Met mondiale temperaturen gestegen zijn Met ongeveer 1,3°C sinds het pre-industriële tijdperk ondergaat het klimaat op aarde aanzienlijke veranderingen. De gevolgen – zoals hittegolven, overstromingen en bosbranden – treffen nu de wereldbevolking. Hoewel deze natuurrampen het dagelijks leven van miljoenen mensen ontwrichten, veroorzaken ze ook miljarden dollars aan economische verliezen gemeld door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). In 2024 werd Kazachstan getroffen door verwoestende overstromingen, waarbij 224 nederzettingen werden getroffen en ruim 17.000 woonhuizen werden beschadigd, met geschatte schade bereiken ongeveer $444 miljoen – meer dan de totale economische verliezen als gevolg van watergerelateerde rampen van de afgelopen dertig jaar. Om te begrijpen hoe een bouwbedrijf met dergelijke uitdagingen omgaat, wendden we ons tot Aigerim Tleshova, een MBA en hoofd van de investeringsafdeling bij BI-Group, een toonaangevende bouwholding in Centraal-Azië.
Aigerim, wat is volgens jou het grootste investeringsrisico dat de klimaatverandering voor de bouwsector met zich meebrengt?
Naar mijn mening zijn de hogere kosten en vertragingen als gevolg van extreme weersomstandigheden en veranderingen in de regelgeving het grootste investeringsrisico dat de klimaatverandering voor de bouwsector met zich meebrengt.
Extreem weer, zoals overstromingen, stormen en hittegolven, kan locaties beschadigen, toeleveringsketens ontwrichten en projecten vertragen, wat leidt tot hogere kosten voor reparaties, arbeid en beschermende maatregelen. Verzekeringspremies kunnen ook stijgen in gebieden met onstabiel weer.
Bovendien zullen strengere klimaatregels investeringen in groenere technologieën, duurzame praktijken en milieuvriendelijke materialen vereisen, waardoor de kosten stijgen. Het niet naleven ervan kan leiden tot boetes of annulering van projecten.
Ten slotte kunnen gebouwen in klimaatgevoelige gebieden of gebouwen die niet voldoen aan toekomstige duurzaamheidsnormen waarde verliezen, waardoor het risico bestaat dat activa op de lange termijn worden gewaardeerd.
U beheert een opmerkelijke investeringsportefeuille en u streeft ernaar de investeringsmogelijkheden van het bedrijf met 15% te vergroten. Hoe blijft u deze risico’s voor en behoudt u tegelijkertijd de winstgevendheid?
Om een toename van 15% in investeringsmogelijkheden te realiseren en tegelijkertijd de risico’s te beheersen, is een alomvattende strategie essentieel. Dit moet zich richten op diversificatie, duurzaamheid, innovatie, risicobeheer en betrokkenheid van belanghebbenden om winstgevendheid op de lange termijn te garanderen.
Diversificatie is cruciaal. Ik zorg ervoor dat de portefeuille verschillende sectoren bestrijkt, waarbij projecten met snelle rendementen in evenwicht worden gebracht met projecten die stabiliteit op de langere termijn bieden. Ik integreer ook ESG-factoren in mijn beslissingen, omdat bedrijven die zich aan deze principes houden vaak beter bestand zijn tegen veranderingen in de regelgeving en marktverschuivingen.
De risicobeoordeling is aan de gang. Ik evalueer regelmatig de portefeuille en pas deze aan op basis van opkomende risico’s of nieuwe kansen. Innovatie speelt ook een grote rol: door te investeren in technologie, zoals AI in de bouw, kan ik de efficiëntie en duurzaamheid verbeteren. Het is net zo belangrijk om betrokken te blijven bij belanghebbenden en beleidsmakers; het helpt mij op de hoogte te blijven van veranderingen in de regelgeving en de eisen van de markt, waardoor mijn strategieën zowel flexibel als vooruitstrevend zijn.
Door actief betrokken te blijven bij het monitoren van de prestaties en het regelmatig beoordelen van de marktomstandigheden, kan ik strategieën snel aanpassen als reactie op opkomende risico’s of kansen. Dankzij deze flexibiliteit kan ik risico’s effectief beheren en tegelijkertijd nieuwe groeipaden ontdekken. Over het algemeen gaat het erom flexibel te blijven en bereid te zijn om zich op elk moment aan te passen, terwijl de focus blijft liggen op succes op de lange termijn.
BI-Group geeft prioriteit aan principes op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Hoe ziet u, gezien uw succes bij het leiden van een team dat de winstgroei stimuleert, vooral door strategisch cashflowbeheer, dat ESG-investeringen de winstgevendheid vergroten en tegelijkertijd de klimaatuitdagingen aanpakken?
ESG-gerichte beleggingen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de winstgevendheid en tegelijkertijd de klimaatuitdagingen op verschillende manieren aanpakken. Ten eerste ervaren bedrijven die prioriteit geven aan duurzame praktijken vaak lagere operationele kosten door energie-efficiëntie en afvalvermindering, waardoor de algehele winstmarges toenemen. Ten tweede kan BI-Group, door te investeren in milieuvriendelijke technologieën en praktijken, inspelen op de groeiende marktvraag naar duurzame producten, waardoor milieubewuste consumenten worden aangetrokken en ons klantenbestand wordt uitgebreid.
Bovendien kunnen sterke ESG-prestaties de risico’s in verband met de naleving van de regelgeving en reputatieschade beperken, wat uiteindelijk tot stabielere financiële rendementen kan leiden. Het deelnemen aan ESG-initiatieven sluit aan bij onze bedrijfswaarden en positioneert BI-Group als leider op het gebied van duurzaamheid, wat de merkentrouw kan vergroten en de winstgevendheid op de lange termijn kan stimuleren.
In 2023 heb je de McKinsey 5-Block-methodologie aangepast aan de investeringsportefeuille van BI-Group, waardoor strategische beslissingen werden vergemakkelijkt. Heeft dit invloed gehad op het initiatief van het bedrijf om tijdens de recente overstromingen ruim 500 miljoen tenge aan noodhulp te bieden? Wat motiveert jou het meest aan dit werk?
Door de McKinsey 5-Block-methodologie voor de beleggingsportefeuille toe te passen, konden we beleggingen identificeren waarvan de waarde uit de verkoop groter was dan het potentiële toekomstige rendement. Dankzij deze analyse konden we de winstgevendheid binnen de beleggingsportefeuille vergroten, wat een positieve invloed had op de geconsolideerde winst- en verliesrekening van het bedrijf en bijdroeg aan de algehele winstgevendheid. Als gevolg van deze betere financiële resultaten kon het topmanagement besluiten substantiële financiële steun te verlenen tijdens de recente overstromingen.
Wat mij hierbij het meest motiveert, is het vermogen om gestructureerde, strategische raamwerken te gebruiken, niet alleen voor financieel gewin, maar ook voor betekenisvolle impact in de echte wereld. Het vermogen om gemeenschappen te ondersteunen in tijden van crisis en tegelijkertijd een sterke zakelijke basis te behouden, is een krachtig voorbeeld van hoe bedrijfsstrategie kan aansluiten bij sociale verantwoordelijkheid. Het helpen van het bedrijf bij het nemen van deze impactvolle beslissingen, zoals het ondersteunen van liefdadigheidsprojecten in Juldyzay, overstromingen, het instorten van de verwarming in Ekibastuz of het leveren van ademhalingsapparatuur tijdens Covid-19, motiveert mij om te blijven zoeken naar innovatieve manieren om winstgevendheid te combineren met een doel.
Welke beleidsveranderingen zou u, als leidinggevende die toezicht houdt op de investeringsstrategie, graag zien van overheden om vastgoedontwikkelaars te helpen de klimaatuitdagingen beter aan te pakken?
Ik ben van mening dat regeringen verschillende belangrijke beleidsveranderingen moeten doorvoeren om de vastgoedsector te helpen de klimaatuitdagingen effectief aan te pakken. Ten eerste zou het bieden van prikkels voor duurzame praktijken, zoals belastingvoordelen of subsidies voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bouwmethoden, meer ontwikkelaars ertoe aanzetten om prioriteit te geven aan duurzaamheid.
Het opstellen van sterkere bouwvoorschriften die energie-efficiëntie en duurzame ontwerpprincipes voorschrijven, zou er ook voor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen aan hogere milieunormen voldoen. Het is ook belangrijk om de integratie van hernieuwbare energiebronnen in bouwprojecten te ondersteunen, misschien door middel van subsidies of leningen met een lage rente, die zowel de CO2-voetafdruk als de operationele kosten aanzienlijk kunnen verminderen.
Bovendien kunnen toegenomen investeringen in groene infrastructuur, zoals systemen voor openbaar vervoer, hernieuwbare energienetwerken en duurzaam waterbeheer, ontwikkelaars in staat stellen veerkrachtige gemeenschappen met een lage impact te creëren.
Ik denk dat dergelijke beleidsveranderingen de ontwikkelingssector zouden helpen effectiever te zijn in het aanpakken van klimaatuitdagingen en kansen zouden creëren voor innovatie en groei.
Je implementeerde geautomatiseerde rekenmodellen en optimaliseerde het besluitvormingsproces binnen Beleggingscommissies. Hoe helpt dit bij het reageren op grootschalige uitdagingen zoals aanzienlijke overstromingen?
Ik denk dat het implementeren van geautomatiseerde rekenmodellen en het stroomlijnen van de besluitvorming binnen investeringscomités het vermogen vergroot om te reageren op grootschalige risico’s zoals ernstige overstromingen. Geautomatiseerde modellen maken een snelle risicobeoordeling mogelijk en bieden realtime evaluatie van de gevolgen van overstromingen voor investeringen, zodat er tijdig beslissingen kunnen worden genomen. Gestroomlijnde processen maken efficiënte scenarioplanning mogelijk, waardoor het bedrijf wordt voorbereid op verschillende overstromingsrisico’s.
Met duidelijkere inzichten kunnen middelen efficiënt worden toegewezen aan gebieden met een hoog risico, en snelle toegang tot nauwkeurige gegevens ondersteunt tijdige communicatie met belanghebbenden, waardoor transparantie wordt gewaarborgd. Deze verbeteringen versterken de paraatheid voor overstromingen en versterken de toewijding van het bedrijf aan verantwoord investeren en duurzaamheid.
Welke aanbevelingen zou u, als gerenommeerd expert op het gebied van beleggingsbeheer, doen aan andere bedrijven in de bouwsector die te maken krijgen met escalerende klimaatbedreigingen?
Er zijn een paar belangrijke strategieën die ik bedrijven in de bouwsector zou aanraden, aangezien zij worstelen met de groeiende dreiging van klimaatverandering.
Ten eerste is het belangrijk om ESG-principes in elk aspect van de besluitvorming te integreren. Deze aanpak verbetert de reputatie van een bedrijf en helpt potentiële risico’s en kansen in verband met klimaatverandering te identificeren. Vervolgens is het cruciaal om technologie te benutten. Door gebruik te maken van geavanceerde tools zoals data-analyse, modelleringssoftware en AI kunnen bedrijven de risicobeoordeling en projectplanning verbeteren. Met deze hulpmiddelen kunnen ze de gevolgen voor het klimaat voorspellen en de toewijzing van hulpbronnen optimaliseren.
Samenwerking is een andere belangrijke factor. Samenwerking met overheden en andere belanghebbenden kan leiden tot gedeelde oplossingen voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. Deze partnerschappen kunnen ook deuren openen naar financiering en middelen voor innovatieve projecten.
Investeren in opleiding en training voor uw teams is ook van cruciaal belang. Wanneer werknemers de klimaatrisico’s en duurzame praktijken begrijpen, kunnen ze betere beslissingen nemen en innovatie stimuleren om deze uitdagingen aan te pakken. Overweeg om beleggingen te diversifiëren naar sectoren die minder kwetsbaar zijn voor klimaatrisico’s, zoals hernieuwbare energie of groene technologie. Dit kan het totale portefeuillerisico helpen verminderen. Ten slotte is het belangrijk om strategieën regelmatig te herzien en aan te passen als reactie op de zich ontwikkelende klimaatbedreigingen. Proactief zijn in plaats van reactief zal de duurzaamheid en veerkracht op de lange termijn vergroten.
Met deze benaderingen kunnen bouwbedrijven de risico’s van klimaatverandering effectief beheersen en zichzelf tegelijkertijd positioneren als leiders op het gebied van duurzaamheid.
Uitgelicht beeldtegoed: Emre Çıtak/Ideogram AI
