Palantir Technologies boekte dit jaar aanzienlijke aandelenprestaties, waarbij de aandelen sinds september 2023 met meer dan 134% zijn gestegen. Het aandeel, dat momenteel wordt verhandeld tegen een hoge waardering van 64 keer de omzet over de laatste twaalf maanden en 187 keer de winstverwachting van dit jaar, roept vragen op over zijn waarde. duurzaamheid.
De aandelen van Palantir stijgen met 134%, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de waardering
Deze stijging houdt verband met het succes van het bedrijf bij het binnenhalen van grote bedrijfscontracten en het behouden van een robuuste aanwezigheid in overheidsactiviteiten. Het bedrijf rapporteerde een omzetgroei van 30% op jaarbasis, terwijl de commerciële omzet in de VS met maar liefst 54% steeg. De groei van de overheidsinkomsten verbeterde ook aanzienlijk, met een stijging van 40% vergeleken met het kwartaal van vorig jaar, wat een opmerkelijke ommekeer weerspiegelt ten opzichte van de groei van slechts 12% die eerder dit jaar werd genoteerd.
De financiële cijfers van Palantir schetsen een beeld van hoge winstgevendheid, met een nettowinst van $144 miljoen, wat een nettowinstmarge opleverde van 20% voor het laatste kwartaal. De indrukwekkende vrije kasstroom van het bedrijf van $980 miljoen over het afgelopen jaar duidt op een gezonde kasstroomgeneratie, vertegenwoordigd door een marge van 37%. Ondanks deze cijfers zijn analisten voorzichtig vanwege de hoge marktkapitalisatie van het bedrijf van $161 miljard.
Beleggers worden aangetrokken door de capaciteiten van Palantir in de AI-sector en de unieke toepassing ervan bij het verwerken van gevoelige nationale veiligheidsgegevens. Desalniettemin suggereert de hoge koers/vrije kasstroomverhouding, momenteel 174, dat het aandeel duur blijft, zelfs als het bedrijf zijn vrije kasstroom verdubbelt. Deze waardering rechtvaardigt een zorgvuldig onderzoek naar de duurzaamheid ervan.
Wat stimuleert de aandelengroei van Lululemon: wereldwijde verkopen of iets groters?
Bovendien vertoont de optiemarkt een strategiewijziging met een toegenomen belangstelling voor de aandelen van Palantir, vooral rond het komende winstrapport van februari 2025. Handelaren overwegen een short iron condor-strategie, die bestaat uit een combinatie van korte call-spreads en short-put-spreads, gericht op het kapitaliseren van de verwachte prijsstabiliteit binnen bepaalde stakingsmarges.
Er blijven twijfels bestaan over de gerechtvaardigdheid van de marktwaardering van Palantir, vooral gezien de volatiele handelsgeschiedenis ervan. Met een koers-winstverhouding (K/W) die zelfs die van toonaangevende AI-chipmaker Nvidia overtreft, die onlangs een jaarlijkse omzetstijging van 94% boekte, leidt de hoge waardering van Palantir tot scepticisme over het toekomstige groeipotentieel.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. Wij onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën en doen geen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Palantir
