Wolfe Onderzoek heeft herhaald zijn positieve kijk op Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), handhaaft een Outperform-rating en verhoogt zijn koersdoel van $670 naar $730. Momenteel wordt het aandeel Meta verhandeld op $604,63, onder het hoogste punt in 52 weken van $638,40. Analisten schrijven dit bullish sentiment toe aan de verwachte financiële winsten uit Meta’s video-unificatie-inspanningen en het genereren van inkomsten met Threads, die volgens hen niet volledig worden weerspiegeld in de huidige marktschattingen.
Wolfe Research verhoogt het prijsdoel van Meta naar $730, noemt videogroei
De analisten van Wolfe Research voorspellen dat de winst per aandeel (EPS) van Meta in het fiscale jaar 2026 de consensusschattingen met 5% zal overschrijden, gedreven door de positieve effecten van video-unificatie op de advertentie-inkomsten. Ze schatten dat Threads in 2026 tussen de 3 en 4 miljard dollar aan inkomsten zou kunnen genereren, waardoor de mogelijkheden voor het genereren van inkomsten na dat jaar zouden worden vergroot.
In juni 2024 begon Meta met het verenigen van zijn videospeler op verschillende platforms, met als doel het aandeel korte video’s te vergroten. Als resultaat van deze initiatieven is het aantal videokijkers op Facebook naar verluidt met 10% toegenomen op jaarbasis. Bovendien zal Meta’s introductie van meeslepende weergave op volledig scherm in de UCAN-regio begin 2025 verder worden uitgebreid. Wolfe Research voorspelt dat meer dan 40% van de video-inhoud op Facebook zal bestaan uit korte video’s, waarmee inkomsten worden gegenereerd voor meer dan $ 3 CPM met een advertentiebelasting van meer dan 30%.
Uit de analyse van het bedrijf blijkt ook dat de winst per aandeel van Meta voor 2025 de marktverwachtingen met 5,5% zou kunnen overtreffen. De analisten beweren dat het omzetpotentieel van Threads niet voldoende is verwerkt in de bestaande schattingen, wat een aantrekkelijke mogelijkheid voor het genereren van inkomsten op de middellange termijn biedt.
Naast Wolfe Research hebben andere analistenbureaus hun vertrouwen uitgesproken in de toekomstige groei van Meta. JMP Securities verhoogde het koersdoel van Meta naar $750 met behoud van de Market Outperform-rating, en RBC Capital verhoogde zijn koersdoel naar $700. Deze bedrijven benadrukken de vooruitgang van Meta op het gebied van kunstmatige intelligentie en reclamemogelijkheden als katalysator voor groei.
Intel-aandelen dalen nog eens 2,9%: kan het herstellen van een daling van 57%?
Naast deze ontwikkelingen kondigde Nicholas Clegg, Meta’s president van mondiale zaken, aan dat hij zou aftreden en dat Joel Kaplan hem zou opvolgen. Kaplan, die sinds 2011 bij het bedrijf werkt, zal naar verwachting aanzienlijke verantwoordelijkheden op zich nemen met betrekking tot inhoudsbeleid en verkiezingen.
Op de markt hebben de aandelen van Meta aanzienlijke winsten geboekt, met een stijging van bijna 77% ten opzichte van het voorgaande jaar. Analisten verwachten dat de winst van het bedrijf voor 2024 $22,66 per aandeel zal bereiken, waarbij de verwachte winst per aandeel in de daaropvolgende jaren naar verwachting verder zal groeien, gedreven door aanhoudende AI-initiatieven.
Meta’s aandeel ziet er misschien uit als een raket naar $730, maar plak er nog niet de ‘gegarandeerde winst’-sticker op. Zeker, Threads kan een paar miljard binnenhalen, en korte video is de nieuwe melkkoe, maar wat gebeurt er als de CPM’s dalen of gebruikers besluiten dat ze genoeg hebben gescrold? De boerderij inzetten op één schitterend spel voor het genereren van inkomsten is niet bepaald een kogelvrije strategie. En laten we niet vergeten: AI is geen gratis lunch.
Gaat Kaplan ook de grote stoel voor het inhoudsbeleid bekleden? Gedurfde zet, Meta. Maar nieuwe kapiteins blijven niet altijd uit de buurt van ijsbergen. Iedereen heeft het erover dat video-unificatie geniaal is, maar niemand vraagt zich af hoe duurzaam het is als concurrenten de advertentieprijzen beginnen te onderbieden. Dit aandeel staat nu misschien hoog, maar als ook maar één stukje van de puzzel wankelt, kan het heel snel lelijk worden. Houd uw stop-loss strak, en YOLO misschien nog niet in dat koersdoel van $ 750.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. Wij onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën en doen geen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Meta
