Loop Capital heeft de dekking van Palantir -technologieën geïnitieerd met een buy -rating en een koersdoel van $ 141, wat een potentieel voordeel van 25,8%aangeeft. Dit komt omdat het bedrijf wordt erkend als een leider in de softwaremarkt van Bargeone Artificial Intelligence (AI), ondanks de huidige hoge waardering van zijn aandelen.
Palantir kan de volgende adobe zijn
Analist Mark Schappel erkend Dat Palantir, vaak beschouwd om zijn contracten met defensiebureaus, de kenmerken bezit om een transformationele software -aandelen te worden die vergelijkbaar is met Adobe in digitale marketing en Salesforce in cloudservices. Hij beschreef Palantir als goed gepositioneerd om thema’s met betrekking tot AI en generatieve AI te benutten, wat suggereert dat aanzienlijke marktkansen kunnen leiden tot verschillende multi-miljard dollar omzetbedrijven.
De aandelen van Palantir hebben onlangs een daling van ongeveer 10% ervaren na nieuws dat CEO Alex Karp een nieuw aandelenhandelsplan heeft, dat de verkoop van bijna 10 miljoen aandelen in de komende maanden mogelijk maakt, en vanwege rapporten dat de Pentagon een lijst van voorbereidt Potentiële bezuinigingen op het Amerikaanse defensiebudget. Ondanks deze tegenslagen, drong Schappel er bij beleggers op aan pullbacks als koopmogelijkheden te beschouwen, en benadrukte dat het moeilijk is om de kans te kwantificeren die Palantir biedt.
Palantir voor $ 116: als de run van vorig jaar geen toevalstreffer was, is $ 200 volgende?
Het ontologieplatform van Palantir wordt beschreven als een belangrijk actief, omdat het gebruikers in staat stelt om met gegevens in hun eigen terminologie te communiceren, waardoor AI-gedreven besluitvorming wordt vergemakkelijkt. Schappel gaf aan dat er een aanzienlijke ruimte is voor Palantir om te groeien in de onderneming AI -activiteiten voordat hij een plafond bereikte.
Palantir heeft zijn aandelen al in 2025 meer dan 48% zien stijgen en het softwarebedrijf positioneerden als een favoriet onder retailbeleggers. De bredere analistengemeenschap blijft echter voorzichtig, met 13 van de 22 analisten die Palantir beoordelen als een hold en slechts vier als een koop of sterke koop.
Palantir heeft een opmerkelijke winsten behaald sinds het begin van de AI -revolutie, met zijn aandelen die sinds januari 2023 met ongeveer 550% stijgen. Tegen het einde van 2025 is het aandeel 49% gewonnen op de meest recente slotprijzen.
Aswath Damodaran, professor financieel aan de New York University, onlangs uitgedrukt Scepticisme met betrekking tot de waardering van Palantir tijdens een podcast -interview. Hij verklaarde dat hij zich niet kan waarderen Palantir omdat hij geen duidelijk inzicht heeft in de activiteiten van het bedrijf, mogelijk vanwege het eigen karakter van zijn werk.
Desondanks vormt Palantir partnerschappen met grote AI -spelers, waaronder Amazon, Meta Platforms, Microsoft en Oracle, waardoor het groei kan ontgrendelen in zijn eerder stagnerende federale sectoractiviteiten.
In het laatste kwartaal steeg de omzet van Palantir met 36% op jaarbasis van jaar op jaar tot $ 828 miljoen, wat de voorspelling van het management van $ 767 miljoen aanzienlijk overtreft. Het bedrijf zal naar verwachting een omzetgroei van 32% bereiken voor FY 2025, voortbouwend op een eerdere groeischatting van 29% voor 2024. De onderneming vertrouwt echter sterk op overheidscontracten, die in 2024 55% van zijn omzet vormden, die potentiële risico’s presenteerden, tot de onvoorspelbaarheid van dergelijke overeenkomsten.
Hoewel de verkoop van de overheid de omzet van Palantir heeft gedreven, is er een toenemende duwtje om de commerciële sector uit te breiden, waar het gieterijplatform van het bedrijf een breed scala aan industrieën kan dienen, waaronder productie en gezondheidszorg. De commerciële omzet van de VS groeide met 64% in het meest recente kwartaal vergeleken met een toename van de overheidsterkopie met 45%.
Palantir heeft zijn netto marges verbeterd tot bijna 35% in 2024, een stijging van 26% in 2023, door marketingkosten te beheren met behoud van de loyaliteit van klanten. Het bedrijf staat echter voor uitdagingen bij het opschalen van zijn grote, complexe contracten, met name onder kleine en middelgrote ondernemingen. Bovendien kunnen de groeiende concurrentie van gevestigde technologiebedrijven onder druk staan op zijn winstgevendheid.
Als de omzetgroei vertraagt en de marges afnemen, kan de waardering van Palantir aanzienlijk worden beïnvloed. Analisten voorspellen dat als de groei van de netto-inkomen daalt tot ongeveer 9% tegen 2027 als gevolg van een verminderde winstgroei, er een samentrekking kan zijn in de prijs-winstverhouding (P/E). Dit scenario kan leiden tot een daling van ongeveer 50% in de aandelenkoers van Palantir, waardoor het daalt tot ongeveer $ 62 per aandeel.
Historisch gezien hebben Palantir’s waardering veelvouden volatiliteit aangetoond, zoals blijkt uit de snelle daling van $ 29 per aandeel in september 2021 naar minder dan $ 9 per aandeel tegen mei 2022 vanwege krimpende inkomsten veelvouden.
Uitgelichte afbeeldingskrediet: Palantir
