Tesla (TSLA) aandelen hebben woensdag een toename van uitgebreide handel ondervonden, gevoed door optimisme met betrekking tot de zelfrijdende mogelijkheden van de automaker, ondanks de resultaten van het vierde kwartaal die tekortschieten bij de verwachtingen van Wall Street. CEO Elon Musk informeerde beleggers tijdens de winstoproep dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt met de volledige zelfrijdende technologie van het bedrijf. Hij kondigde plannen aan om te beginnen met het gebruik van een niet-gecontroleerde versie van de zelfrijdende software bij Tesla’s Austin, Texas Factory vanaf juni, met het potentieel voor een bredere openbare release binnen het jaar.
De automaker verwacht een terugkeer naar groei van de voertuigverkoop na een daling in 2024, wat de eerste dergelijke afname van de verkoopgeschiedenis markeert. Tesla bevestigde ook zijn plannen voor een meer betaalbaar model, verwachtte naar verwachting de productie in de eerste helft van het jaar te betreden, maar details over de functies en prijzen van het model blijven niet bekendgemaakt.
In de handel na uren stegen Tesla-aandelen met 4% tot ongeveer $ 405 na een daling van de reguliere handelsuren van meer dan 2%. In het afgelopen jaar is het aandeel meer dan verdubbeld in waarde, aanzienlijk toenemende sinds de presidentsverkiezingen van november, te midden van verwachtingen dat Musk’s banden met president Donald Trump voordelen voor het bedrijf kunnen opleveren.
Analyse van de aandelenprestaties van Tesla
Sinds vorige maand een recordhoogte bereikenTesla -aandelen zijn geconsolideerd in een vlaggenpatroon, een bullish kaartvorming die een tijdelijke pauze aangeeft vóór een potentiële opwaartse beweging. Analisten verwachten dat de voorraad de bovenste trendlijn van de vlag kan gladschermen, wat een hervatting van zijn opwaartse momentum kan aangeven. Een toename van het handelsvolume wordt verwacht, omdat het huidige vlaggenpatroon een gestage daling van het volume heeft gezien.
Gebruikmakend van het barspatroonhulpmiddel voor voorspellingsvoorspelling, kunnen beleggers een bullish doelwit projecteren en deze op ongeveer $ 790 plaatsen. Dit doelwit weerspiegelt een potentiële verdubbeling van de slotkoers van woensdag en is afgeleid van een historische trending beweging tussen oktober en december.
Tesla vs. Rivian: Welke EV -aandelen moet u deze maand kopen?
Wat de ondersteuningsniveaus betreft, moeten beleggers de $ 360 markeren, waar aandelen initiële ondersteuning kunnen vinden in de buurt van twee kleine pieken gevormd in november. Een druppel onder dit niveau kan leiden tot een daling van $ 300, een gebied dat waarschijnlijk het kopen van interesse zal aantrekken vanwege de nabijheid van een aanzienlijk psychologisch niveau en de swing high juli 2023, die de recordhoogte was tot de verkiezingsgestuurde uitbraak van afgelopen november. Als de verkoop doorgaan, kan het aandeel verder dalen tot ongeveer $ 265, een niveau waar aandelen kunnen worden verzameld als het samenvalt met steun van het opwaartse hellende 200-dagen voortschrijdend gemiddelde en een cruciale trendlijn die terugkomt tot oktober 2023.
Ondanks een daling van de kwartaalwinsten, toonden Tesla -aandelen veerkracht, met 3,6% in Frankfurt -handel op donderdag. Het bedrijf rapporteerde een winst van $ 2,3 miljard voor het laatste kwartaal van 2024, een steile daling van $ 7,9 miljard het voorgaande jaar. Met name de winst van 2023 omvatte een eenmalig belastingvoordeel van $ 5,9 miljard. De bedrijfswinst daalde in het laatste kwartaal met 23% bij het uitsluiten van deze speciale winst.
De totale omzet voor het vierde kwartaal was $ 25,7 miljard, met een stijging van 2% van $ 25,2 miljard in hetzelfde kwartaal van 2023. Voor het volledige jaar daalde de winst van Tesla tot $ 7,1 miljard, tegen $ 15 miljard in 2023, hoewel de omzet steeg tot $ 97,7 miljard Van $ 96,8 miljard.
Het bedrijf blijft sterk afhankelijk van de Model 3 Sedan en Model Y SUV voor het grootste deel van zijn verkopen, terwijl het wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie van rivalen in Azië, Europa en de Verenigde Staten. BYD is naar voren gekomen als de grootste concurrent van Tesla buiten de VS en biedt een divers assortiment elektrische en hybride voertuigen. Analisten voorspellen dat meer dan 60 nieuwe modellen van Chinese autofabrikanten in het tweede kwartaal van dit jaar zullen worden geïntroduceerd, waardoor de concurrentie verder wordt geïntensiveerd.
Tesla meldde in 2024 1,8 miljoen voertuigen wereldwijd te verkopen, een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is een belangrijke verschuiving voor een bedrijf dat de omzetstijgingen van 38% en 40% in 2023 en 2022 zag toenemen. Op de Amerikaanse markt daalde het aandeel van Tesla in de verkoop van elektrische voertuigen in het laatste kwartaal van 2024 tot 44%, tegen 51% het voorgaande jaar, wat ook een verlies van grond op de luxemarkt onthulde.
De verkoop van de Cybertruck, beginnend bij ongeveer $ 80.000, is ook gedaald, met 13.000 eenheden verkocht in het vierde kwartaal, tegen 16.700 in het derde kwartaal. Om de omzet te behouden, heeft Tesla prijsverlagingen geïmplementeerd en financieringsopties met lage rente geïntroduceerd, hoewel deze strategieën de winstmarges negatief hebben beïnvloed.
Ondanks de recessie in de financiële prestaties, is de aandelenkoers van Tesla sinds november gestegen. Beleggers richten zich op Musk’s verplichtingen aan het zelfrijdende “cybercab” -project, waarvan hij beweert dat het kan leiden tot aanzienlijke inkomstenmogelijkheden. Het bedrijf gaf plannen aan om deze service later dit jaar in de VS te starten
Sommige analisten suggereren dat de aandelenkoers van Tesla momenteel is losgemaakt van zijn basisprincipes, waardoor de toename van “Elon’s Star Power” en de potentiële rol van het bedrijf als marktverstoorder wordt toegeschreven. Bovendien zijn er verwachtingen dat de relatie van Musk met president Trump de verwijdering van wettelijke barrières voor zelfrijdende voertuigen zou kunnen vergemakkelijken, zelfs te midden van beloften van Trump en Republikeinse wetgevers om belastingkredieten en prikkels voor elektrische voertuigen te verlagen.
Tesla is van plan dit jaar een nieuw, goedkopere voertuig te introduceren, dat een breder klantenbestand kan aantrekken. De bijzonderheden over dit model moeten echter nog worden aangekondigd.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. We onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën of doen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingskrediet: Austin Ramsey/Unsplash
