Palantir -aandelen stegen tot 22% in uitgebreide handel op maandag na de softwarebedrijf gemeld De winst en inkomsten van het vierde kwartaal die de schattingen van Wall Street overtroffen. Het bedrijf boekte de winst per aandeel van 14 cent, aangepast, vergeleken met de verwachte 11 cent en een omzet van $ 828 miljoen versus de verwachte $ 776 miljoen.
Palantir -aandelen springt 22% na een sterke inkomsten van Q4
Samen met de beat van het vierde kwartaal bood Palantir een beter dan verwachte richtlijnen, die een omzet van $ 858 miljoen en $ 862 miljoen voor het eerste kwartaal van 2025 uitsteekte, voorafgaand aan een LSEG-schatting van $ 799 miljoen. Voor het volledige fiscale jaar voorspelt het bedrijf de omzet tussen $ 3,74 miljard en $ 3,76 miljard, wat de gemiddelde schatting van $ 3,52 miljard van analisten overschrijdt.
Hoe 2025 eruit ziet voor Palantir -aandelen
Palantir, een prominente leverancier van software- en technologiediensten aan defensie -agentschappen, schreef veel van zijn groei toe aan het gebruik van kunstmatige intelligentie. CEO Alex Karp opgemerkt“Onze bedrijfsresultaten blijven verbazen en demonstreren onze diepere positie in het midden van de AI -revolutie. Onze vroege inzichten rond de commoditisering van grote taalmodellen zijn geëvolueerd van theorie naar feit. ”
De omzet voor het vierde kwartaal steeg met 36% van $ 608,4 miljoen een jaar eerder, terwijl de omzet van het hele jaar met 29% steeg. Karp merkte op dat het momentum van het bedrijf “in tegenstelling tot alles wat eerder is gekomen” is. De Amerikaanse commerciële omzet groeide met 64% tot $ 214 miljoen, en de inkomsten van de Amerikaanse overheid stegen jaar op jaar met 45% tot $ 343 miljoen. Het bedrijf verwacht dat de Amerikaanse commerciële verkoop ten minste 54% zal groeien tot ongeveer $ 1,08 miljard in 2025.
Karp zei: “We zijn nog steeds in de vroegste fasen, het begin van de eerste act, van een revolutie die zich over jaren en decennia zal afspelen,” en benadrukt dat Palantir “al meer dan twintig jaar op dit moment voorbereidt.” De voorraad van Palantir steeg met 340% in 2024, en het trad vorig jaar bij zowel de S&P 500 als NASDAQ 100.
Het bedrijf heeft geprofiteerd van de boom in generatieve AI na de release van Openai’s Chatgpt eind 2022. In een CNBC -interview vorige week verklaarde Karp dat Palantir klaar is om de transformatie van Amerikaanse bedrijven te leiden en te behouden dat het versterken van de VS de ‘primaire primaire is’ de primaire is ‘Primair is’ objectief.”
Bij het aanpakken van bezorgdheid over de opkomende technologie van China, met name het diepe AI -model, merkte Karp op: “Technologie is niet inherent goed. We moeten dat erkennen, maar dat betekent ook dat we harder moeten rennen, sneller moeten rennen, een inspanning in het hele land moeten hebben. ”
Palantir registreerde een netto dollarretentie van 120%, wat een stijging van 200 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal vertegenwoordigt. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste operationele marge van 45%, de hoogste in zijn geschiedenis en een totale resterende dealwaarde van $ 5,43 miljard, wat een toename van 40% weerspiegelt.
Voor het vierde kwartaal bedroeg de aangepaste vrije kasstroom $ 517 miljoen, wat een marge van 63%opleverde. Het bedrijf sloot $ 1,8 miljard aan totale contractwaarde (TCV), wat een stijging van 56% jaar op jaarbasis markeerde. US Commercial TCV Booked bereikte $ 803 miljoen, een groei van 134% jaar na jaar. Het aantal klanten steeg met 43% jaar op jaar tot 711 klanten, waarbij de top 20 van klanten een gemiddelde omzet genereerden van elk $ 65 miljoen, een stijging van 18% op jaarbasis.
Ondanks de indrukwekkende financiële resultaten, staat Palantir voor uitdagingen naarmate de internationale groei van de commerciële omzet bescheiden bleef op 3% jaar na jaar in het vierde kwartaal. Bovendien vertoonde de Europese markt een langzamere groei, waardoor slechts 4% groei werd bereikt op 13% van de activiteiten van het bedrijf, omdat het bedrijf culturele en strategische verschillen tegenkomt bij het uitbreiden van zijn aanwezigheid in Europa.
Het leiderschap van Palantir erkende dat inkomsten uit strategische commerciële contracten naar verwachting in Q1 2025 aanzienlijk zullen dalen en in 2025 worden geanticipeerd als gevolg van investeringen in technische aanwervingen en de productpijplijn. Het bedrijf probeert zijn voorsprong te behouden door zijn unieke ontologie, waardoor de ontwikkeling van software in verschillende industrieën veilig mogelijk is.
Shyam Sankar, Chief Technology Officer van Palantir, benadrukte voortdurende concurrentie in de AI -sector en benadrukte: “We zijn in een AI -wapenwedloop”, met name verwijzend naar de vooruitgang geboekt door China’s Deepseek. Sankar wees op de noodzaak van een gecoördineerde nationale inspanning om de uitdagingen aan te gaan die door deze technologische vooruitgang worden gepresenteerd.
Het nettoresultaat van Palantir voor het kwartel werd gemeld op $ 79 miljoen, met een GAAP -winst per aandeel van $ 0,03 voor het kwartaal. Aangepaste winst per aandeel bedroeg $ 0,14 in Q4 en $ 0,41 voor het volledige jaar. Vanaf het einde van het vierde kwartaal bedroegen contant geld en equivalenten $ 5,2 miljard.
De voorraadstoot van 22% trekt de aandacht, maar de echte indicatoren van de kracht van Palantir liggen elders. Een resterende dealwaarde van $ 5,43 miljard onderstreept de stabiliteit op lange termijn, waaruit blijkt dat de omzet niet alleen groeit-het is beveiligd. Voor degenen die gericht zijn op uitbreiding, benadrukt de groei van 134% op jaarbasis in de Amerikaanse commerciële contractwaarde de vraag in een belangrijke markt. Op het gebied van de winstgevendheid geeft een 63% aangepaste vrije kasstroommarge op een schaal van de kasstroom op schaal. En met een toename van het aantal klanten met 43%, neemt de adoptie duidelijk toe. Hoewel de aandelenbeweging onmiddellijke marktreacties weerspiegelt, geven deze basisprincipes een duidelijker beeld van waar het bedrijf naartoe gaat.
Uitgelichte afbeeldingskrediet: Palantir
